某傳媒公司18新利网址多少 製度彙編(PPT 30頁)

（二）采購方式和采購申請流程
（三）經營性支出采購管理
1、采購流程
2 、經營性支出采購審批權限
3、經營性支出采購與付款流程圖
（四）非經營性支出采購管理
2、行政采購審批權限
3、非經營性支出采購與付款流程圖
（五）采購監督和供應商檔案管理
（二）發票開具流程
（三）應收賬款管理
1、廣告業務的墊款控製
2、品牌中心全案客戶的墊款控製
3、應收賬款催收
（四）、業務提成獎勵體係
1、業務提成或獎勵方案的製定及審批流程
2、業務提成或獎勵方案的執行
3、各中心2011年業務提成和
（三）借款流程
（四）費用報銷流程
（五）借款與費用報銷審批權限
（六）出差報銷標準
（一）預算的編製和審核
（二）預算的執行監控和預警
（三）預算分析
（四）預算考核
采購方式分為定點采購、招標采購、比價采購
。申請采購部門選擇采購方式，須經過業務中心總經理或部門總經理批準。
所有采購方式都必須執行采購合同會簽流程：
1、經辦人、相關負責人在執行簽字授權的同時，必須寫明簽字、授權日期。
2、為保證內部審核、簽批等必要程序規定，流程辦理的時間要求如下：
預算內且采購金額在5萬元以下的，應提前3個工作日提交采購或付款申請
預算外或者采購金額在5萬元及以上的應提前5個工作日提交采購或付款申請。
例外事項須由中心總經理審批並與財務總監溝通，在核準後辦理。
單據在相關負責人停留的時間，原則上不得超過1個工作日，
最長不得超過2個工作日。如對單據有疑問，應及時聯係前一級審批人或經辦人
，不得無故壓單。審批人不在辦公室時，應通過移動辦公方式進行網上審批或會簽。
（一）合同管理製度和流程
按綜合管理部頒布的《合同管理製度》執行。
（三）應收賬款管理
1、廣告業務的墊款控製
央視廣告資金管理的原則為客戶播前付款，
例外情況需經部門總經理以上級別領導特批。
控製流程如下
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