某市城鎮供排水PPP項目實施方案(PDF 43頁)
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某市城鎮供排水PPP項目實施方案(PDF 43頁)內容簡介
第一章 項目綜述... .6
1.1 項目信息彙總表...6
1.2 項目背景...6
1.3 編製依據...7
第二章 項目概況....8
2.1 項目基本情況.8
2.2 項目采用PPP 模式的必要性.8
2.3 本項目應用PPP 模式的可行性....9
2.3.1 項目采用PPP 模式符合國家近期政策要求.9
2.3.2 城市供水項目采用“合資”的PPP 模式已有諸多類似實踐經驗.....10
2.4 項目公司股權情況...11
2.5 項目推進情況.....11
第三章 風險控製基本框架....12
3.1 風險分配原則....12
3.2 風險分配影響要素..12
3.2.1 政府風險管理能力...12
3.2.2 項目回報機製....13
3.2.3 市場風險管理能力...13
3.3 風險分配流程.....13
3.4 風險分配框架.....14
3.5 風險分配結果.....14
3.6 政府方風險管理措施建議....15
第四章 項目運作方式16
4.1 項目運作方式的決定因素....16
4.1.1 項目回報機製....16
4.1.2 項目投資收益水平...16
4.1.3 風險分配基本框架...16
凱裏市城鎮供排水PPP 項目實施方案
4.1.4 融資需求17
4.1.5 期滿處置17
4.2 項目運作模式選擇..17
第五章 交易結構..18
5.1 本項目交易結構圖...18
5.2 交易結構說明.....18
5.2.1 政府參股主體.....19
5.2.2 項目公司股權結構....19
5.2.3 項目公司的融資安排19
5.2.4 社會資本方退出機製20
5.3 項目回報機製.....21
5.3.1 項目付費機製.....21
5.3.2 價格調節機製及超額收益分享機製21
5.4 相關配套安排.....22
5.4.1 政府給予的必要政策支持....22
5.4.2 融資配合.23
第六章 合同體係..24
6.1 項目合同結構.....24
6.1.1 合同體係層次.....24
6.1.2 重要的合同...25
(1) PPP 項目合同.....25
(2) 合資合同及項目公司章程...25
(3) 特許經營協議....25
6.2 項目邊界條件.....25
6.2.1 政府方主要權利義務25
(1) 政府方主要權利.25
(2) 政府方主要義務.26
6.2.2 項目公司主要權利義務..26
(1) 項目公司主要權利...26
凱裏市城鎮供排水PPP 項目實施方案
4
(2) 項目公司主要義務...26
6.2.3 社會投資人主要權利義務....27
(1) 社會投資人主要權利.....27
(2) 社會投資人主要義務.....27
6.2.4 PPP 項目合同關鍵條款..27
(1) 權利和義務..27
(2) 特許經營期限....28
(3) 土地使用權..28
(4) 供水設施建設....28
(5) 竣工驗收與審計28
(6) 供水價格標準和調整....28
(7) 履約保函28
(8) 保險..29
(9) 臨時接管29
(10) 提前終止及補償....29
(11) 轉讓與擔保29
(12) 爭議解決....29
6.2.5 合資合同關鍵條款....29
(1) 注冊資本和股權設置....29
(2) 股權轉讓30
(3) 董事會....30
(4) 經營管理機構....30
(5) 監事會....30
(6) 股權提前回購....30
(7) 債務承接30
(8) 員工安置30
第七章 監管架構..31
7.1 授權關係31
7.2 監管結構31
凱裏市城鎮供排水PPP 項目實施方案
5
7.2.1 政府監管機製....32
7.2.2 政府監管基本框架...32
7.2.3 其他監管33
7.3 監管方式33
7.3.1 履約管理33
7.3.2 行政監管33
7.3.3 公眾監督33
第八章 采購方式選擇35
8.1 采購方式的定義及選擇.35
8.1.1 公開招標35
8.1.2 競爭性談判..35
8.1.3 邀請招標36
8.1.4 競爭性磋商方式.36
8.1.5 單一來源采購....36
8.2 采購方式的確定..37
第九章 項目效益分析38
9.1 經濟效益.38
9.1.1 節約生命周期成本....38
9.1.2 有效化解存量債務，防範政府債務風險....38
9.1.3 提高公共財政使用效率..38
9.2 社會效益.39
9.2.1 轉換政府職能.....39
9.2.2 推動相關領域改革....39
9.2.3 增加公共供給.....39
9.2.4 提高公共產品的服務效率....40
9.2.5 有利於建立現代企業製度，促進監管和創新..40
9.2.6 實現合作雙方互利共贏..41
..............................
1.1 項目信息彙總表...6
1.2 項目背景...6
1.3 編製依據...7
第二章 項目概況....8
2.1 項目基本情況.8
2.2 項目采用PPP 模式的必要性.8
2.3 本項目應用PPP 模式的可行性....9
2.3.1 項目采用PPP 模式符合國家近期政策要求.9
2.3.2 城市供水項目采用“合資”的PPP 模式已有諸多類似實踐經驗.....10
2.4 項目公司股權情況...11
2.5 項目推進情況.....11
第三章 風險控製基本框架....12
3.1 風險分配原則....12
3.2 風險分配影響要素..12
3.2.1 政府風險管理能力...12
3.2.2 項目回報機製....13
3.2.3 市場風險管理能力...13
3.3 風險分配流程.....13
3.4 風險分配框架.....14
3.5 風險分配結果.....14
3.6 政府方風險管理措施建議....15
第四章 項目運作方式16
4.1 項目運作方式的決定因素....16
4.1.1 項目回報機製....16
4.1.2 項目投資收益水平...16
4.1.3 風險分配基本框架...16
凱裏市城鎮供排水PPP 項目實施方案
4.1.4 融資需求17
4.1.5 期滿處置17
4.2 項目運作模式選擇..17
第五章 交易結構..18
5.1 本項目交易結構圖...18
5.2 交易結構說明.....18
5.2.1 政府參股主體.....19
5.2.2 項目公司股權結構....19
5.2.3 項目公司的融資安排19
5.2.4 社會資本方退出機製20
5.3 項目回報機製.....21
5.3.1 項目付費機製.....21
5.3.2 價格調節機製及超額收益分享機製21
5.4 相關配套安排.....22
5.4.1 政府給予的必要政策支持....22
5.4.2 融資配合.23
第六章 合同體係..24
6.1 項目合同結構.....24
6.1.1 合同體係層次.....24
6.1.2 重要的合同...25
(1) PPP 項目合同.....25
(2) 合資合同及項目公司章程...25
(3) 特許經營協議....25
6.2 項目邊界條件.....25
6.2.1 政府方主要權利義務25
(1) 政府方主要權利.25
(2) 政府方主要義務.26
6.2.2 項目公司主要權利義務..26
(1) 項目公司主要權利...26
凱裏市城鎮供排水PPP 項目實施方案
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(2) 項目公司主要義務...26
6.2.3 社會投資人主要權利義務....27
(1) 社會投資人主要權利.....27
(2) 社會投資人主要義務.....27
6.2.4 PPP 項目合同關鍵條款..27
(1) 權利和義務..27
(2) 特許經營期限....28
(3) 土地使用權..28
(4) 供水設施建設....28
(5) 竣工驗收與審計28
(6) 供水價格標準和調整....28
(7) 履約保函28
(8) 保險..29
(9) 臨時接管29
(10) 提前終止及補償....29
(11) 轉讓與擔保29
(12) 爭議解決....29
6.2.5 合資合同關鍵條款....29
(1) 注冊資本和股權設置....29
(2) 股權轉讓30
(3) 董事會....30
(4) 經營管理機構....30
(5) 監事會....30
(6) 股權提前回購....30
(7) 債務承接30
(8) 員工安置30
第七章 監管架構..31
7.1 授權關係31
7.2 監管結構31
凱裏市城鎮供排水PPP 項目實施方案
5
7.2.1 政府監管機製....32
7.2.2 政府監管基本框架...32
7.2.3 其他監管33
7.3 監管方式33
7.3.1 履約管理33
7.3.2 行政監管33
7.3.3 公眾監督33
第八章 采購方式選擇35
8.1 采購方式的定義及選擇.35
8.1.1 公開招標35
8.1.2 競爭性談判..35
8.1.3 邀請招標36
8.1.4 競爭性磋商方式.36
8.1.5 單一來源采購....36
8.2 采購方式的確定..37
第九章 項目效益分析38
9.1 經濟效益.38
9.1.1 節約生命周期成本....38
9.1.2 有效化解存量債務，防範政府債務風險....38
9.1.3 提高公共財政使用效率..38
9.2 社會效益.39
9.2.1 轉換政府職能.....39
9.2.2 推動相關領域改革....39
9.2.3 增加公共供給.....39
9.2.4 提高公共產品的服務效率....40
9.2.5 有利於建立現代企業製度，促進監管和創新..40
9.2.6 實現合作雙方互利共贏..41
..............................
