私募投資基金信息披露內容與格式指引(DOC 17頁)

1基金名稱、注冊地址、組織形式發生變更
1權益投資
1.1基金基本情況
1.2基金產品說明
1.3基金管理人和基金托管人
1.4其他相關資料
1.利息收入
10基金發生清盤或清算
11發生重大關聯交易事項
1、基金產品概況
1、基金概況
1．管理人報酬
2基金投資
2投資標的和投資策略發生重大變化
2.1主要會計數據和財務指標
2.2基金淨值表現
2.3過去三年基金的利潤分配情況
2.基金贖回款
2.投資收益（損失以“-”填列）
一、收入
一、期初所有者權益（基金淨值）
三、利潤總額
三、本期基金份額交易產生的基金淨值變動數（淨值減少以“-”號填列）
二、本期經營活動產生的基金淨值變動數（本期利潤）
五、期末所有者權益（基金淨值）
四、淨利潤
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金淨值變動（淨值減少以“-”號填列）
基金份額累計淨值增長率
基金合同存續期
基金合同生效日期
基金合同生效日期基金合同存續期截止日
基金名稱
基金名稱基金編號
基金托管人
基金托管人（如有）
基金投資
基金投資收益
基金管理人
基金管理人基金托管人
基金編號
基金運作方式
基金運作方式基金類型
外包機構
存出保證金
實收基金
..............................