共同投資基金合同範本(doc 24頁)

第一條釋義
第三條本基金單位的發行、受益憑證和持有人
第九條收益分配
第五條基金的投資目標、投資範圍及投資限製
第八條會計和審計報告
第十七條本契約的修改或增補
第十九條本契約的終止
第十二條信托人
第十五條信托人或經理人的辭職或撤換
第十八條本契約的生效及準據法
第十條受益人大會及決議
第四條受益人名冊和基金單位的轉讓
經理人與信托人均應為對方查看和複製所建帳簿或記錄資料提供方便條件。
經理人或信托人的退任或被撤換日期通常應為新的經理人或信托人的上任日期。第十六條爭議的解決
經理人根據基金管理規定，作為本基金的主要發起人和本契約的締結人之一，
受信托人委托將本基金資產做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍天基金管理公司或其繼任人。
經理年費指經理人根據本契約第十三條3款規定所應享有的款額。
行本契約規定的有關職責，不得自行退任，否則應承擔由此而給本基金或另一方造成的經濟損失的賠償責任。
計價日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權估價日或房地產評估日。第二條本基金
計提額＝（vn－vo－n／48×vo）×25％ 式中：vo表示本基金的年初資產淨值； vn表示估值日前一月的資產淨值；
論和通過或否決的決議，並由大會主席簽名。上述會議紀要正本交信托人保存，副本交經理人留存。
資產淨值指根據本契約第六條規定的本基金或本基金發行的一個基金單位（根據上下文要求而定）所擁有或代表的資產價值。
除本契約其他條款另有規定外，下列詞語具有如下意義： 本基金指根據本契約規定所設立的藍天基金。
首次發行費指本契約第七條所指的首次發行費。
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