企業資金管理實施辦法(DOC 36頁)

目.........錄
第一章 總則.........3
第二章 資金預算與計劃管理.........4
第三章 銀行賬戶管理.........5
第四章 資金存放管理.........8
第五章 現金、備用金及其他貨幣資金管理.........9
第六章 預留印鑒管理.........10
第七章 票據管理.........12
第八章 存單管理.........14
第九章 資金集中管理.........15
第十章 營收資金管理.........16
第十一章 資金支付管理.........18
第十二章 托收業務管理.........21
第十三章 員工借款與預付款管理.........22
第十四章 網上銀行和銀企互聯業務管理.........24
第十五章 信用付款管理.........26
第十六章 融資管理.........27
第十七章 對外投資和擔保管理.........28
第十八章 利潤分配管理.........29
第十九章 監督檢查與責任追究.........30
第二十章 附則.........34

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