某成份股優選證券投資基金更新的招募說明書(pdf 75頁)

目 錄
一、緒 言........................................................... 1
二、釋義............................................................ 2
三、基金管理人...................................................... 4
四、基金托管人..................................................... 12
五、相關服務機構................................................... 18
六、基金份額的申購與贖回........................................... 23
七、基金的投資..................................................... 29
八、基金的業績..................................................... 35
九、基金的財產..................................................... 36
十、基金資產的估值................................................. 37
十一、基金的收益分配............................................... 41
十二、基金的費用與稅收............................................. 42
十三、基金的會計與審計............................................. 43
十四、基金的信息披露............................................... 44
十五、風險揭示..................................................... 49
十六、基金合同的終止與清算......................................... 52
十七、基金合同的內容摘要........................................... 53
十八、基金托管協議的內容摘要....................................... 64
十九、對基金份額持有人的服務....................................... 69
二十、其他應披露事項............................................... 71
二十一、招募說明書存放及查閱方式................................... 71
二十二、金鷹成份股優選證券投資基金招募說明書備查文件............... 71

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、
《證券投資基金托管資格管理辦法》（以下簡稱《托管辦法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第5 號<招募說明書的內容與格式>》、《金鷹成份股優選證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）及其它有關規定等編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

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