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目錄
1. 投資預算（投入預算、損益預測）
2. 投資效果考核評估
3. 現金管理組工作職責
4. 票據管理組工作職責

現金流量：
1. 經營活動產生的現金流量
2. 投資活動產生的現金流量
3. 籌資活動產生的現金流量
4. 現金淨流量=現金流入合計-現金流出合計
投資回收期：
1. 指初始投資額全部回收所需要的期限。
2. 累計投資-折現現金流量?0，表明已全部收回投資。
3. 累計投資-折現現金流量<0，表明投資尚未回收。
編製時間要求：
1. 財務部在意向選址後的7日內編製完成。
2. 公司總經理室2日內審核完畢報區域總經理
3. 區域總經理2日內審核完畢報總部發展部及財務部
4. 總部7日內給予答複
業務單據的審核和傳遞：
1. 審核理貨區傳遞的各種業務單據
2. 審核現金管理組傳遞的業務單據
3. 審核櫃組傳遞的業務單據
4. 將審核後的單據傳財務部

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