降低公司財務費用總量支出的可行性分析(doc 8頁)

一、資金結構和財務費用指出的現狀
二、降低財務費用支出的可行性分析
三、控製財務費用支出的具體措施
四、下一步的理財思路及管理建議

1.加強現金流量控製，進一步鞏固省公司貨幣資金集中調度成果，搞好省公司現金集中存儲與調度，采用“年預算，月平衡，周調度，日安排”的現金集中調度方法，隨時控製基層單位貨幣資金存量。減少基層單位的貨幣資金沉澱，把臨時剩餘的資金留存在省公司賬戶，減少了省公司臨時周轉的流資貸款，從而節約了利息費用支出。初步實現了對所屬單位的現金流量統一調度與控製。
2.大力推行現金流的預算管理，根據2003年度財務預算，重新核定基層單位月度經費撥款計劃(預算)，扣減了部分單位燃料、材料費，每月分三至四次均衡撥付生產經費。對獨立發電公司購電費結算，根據其上網電量及我公司的電費收回比例，每月下達上網電費的付款結算計劃，科學合理地安排對晉能物資、燃料公司付款的額度和時間。通過采取這些措施，減少或延緩了資金撥付的時間和額度，使部分資金沉澱在省公司賬戶。

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