資金管理總則(ppt 73頁)

資金管理總則目錄：
一、 資金管理原則
二、 現金管理
三、 銀行賬戶管理
四、 銀行存款管理
五、 資金管理
六、 網銀管理
七、 資金日報

資金管理總則內容簡介：
收入賬戶的資金流入包括：
公司收取的保費收入、本賬戶的活期利息收入、保證金收入、營業外收入、其他屬於公司業務收入的資金等。收入賬戶不得發生除向上級公司上繳資金及支付本賬戶的銀行結算費外的資金流出。
支出賬戶資金的流出包括：
支付各項業務給付等資金、支付營銷員保證金及支付本賬戶銀行結算費用等。支出賬戶的資金流入除上級公司撥入的資金及收到的本賬戶銀行利息外，不得有其他資金來源流入。

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