某公司資金付款流程及計劃管理製度(doc 6頁)

內容摘要：
資金付款流程及計劃管理製度
隨著生產經營規模的擴大，資金付款內容日趨複雜，付款金額急劇增加，這無形中加大公司資金管理和運作的難度。同時由於資金付款涉及麵廣，不僅麵向公司內部各個用款部門，而且還與眾多的供應商和客戶打交道，各方麵處理不好，很容易引起誤解，甚至會影響公司形象。從資產安全和服務好各相關部門及客戶和供應商兩方麵考慮，現根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規定：
1 人員組織安排：
1.1財務總監從公司宏觀角度負責公司資金運作和統籌調度，負責計劃的審批和計劃外資金的協調和有關批準事項。
1.2資金處負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對各用款部門資金計劃員的培訓和業務指導。
1.3會計處負責具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向資金處提供編製計劃所需的帳戶資金餘額及供應商和客戶欠款情況。
1.4 各資金用款部門應配備專職或兼職的資金計劃員，資金計劃員名單應到資金處備案，資金計劃員接受資金處業務方麵指導，並及時向自己主管領導彙報部門資金落實情況，同時負責客戶協調溝通工作。
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