公司財務規章製度(doc 5頁)

公司財務規章製度目錄：
一、現金管理製度
二、支票管理製度
三、項目費用（帶項目號的）申請及報銷
四、加班交通費及誤餐費
五、銷售費用申請及報銷
六、管理費用申請及報銷
七、發票的開具及管理
八、報銷時間及報銷憑證的規定

公司財務規章製度內容簡介：
現金管理製度：1. 現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批後到財務支取。
2. 凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
3. 勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。
4. 各部門所收現金要嚴格執行現金管理製度，於當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。

..............................