某公司營運資金管理與決策講義課件(ppt 67頁)

某公司營運資金管理與決策講義課件目錄：
第一部分、短期投資與長期投資的比較
第二部分、籌資組合
第三部分、如何確定資金來源的期限結構
第四部分、現金管理
第五部分、持現動機
第六部分、現金管理目標
第七部分、現金管理內容
第八部分、應收賬款管理
一、應收帳款的功能
一、應收帳款的功能
二、應收帳款的成本
三、影響應收帳款投資水平的因素
四、應收帳款投資決策變量分析
五、賒銷策略變更的決策方法
六、增量分析法的應用舉例
七、應收帳款的日常管理
第九部分、庫存投資決策
第十部分、經濟批量模型
第十一部分、有數量折扣的訂貨批量模型
第十二部分、訂貨點的確定
第十三部分、利用商業信用籌資的優缺點
第十四部分、銀行信用
第十五部分、實際利息率的計算方法
第十六部分、本計算
第十七部分、擔保信用融資來源

某公司營運資金管理與決策講義課件內容摘要：
1.不同投資組合對企業風險、收益的影響
2.不同籌資組合對企業風險、收益的影響
3.流動資產的管理（現金管理、有價證券投資管理、應收帳款投資決策、庫存投資決策）
4.流動負債的管理

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