某公司差旅費的報銷流程(ppt 11頁)

某公司差旅費的報銷流程目錄：
一．出差申請流程
二. 出差借款辦理
三．出差報銷流程
四. 財務報銷流程

某公司差旅費的報銷流程內容簡介：
1.報銷時間:員工出差回來後5日內
2.報銷須知:
①報銷時須填寫出差結算書,並在報帳單上粘貼有效票據;
②住宿發票必須有酒店的住宿明 細單,否則財務不予報銷;
③報銷項目應與出差申請單的項目一致,包括出差時間\地點金額,如與申請單不一致必須寫出說明並經部門領導簽確認,並報總經理批準,否則財務不予報銷
④下次出差申請批準之前,上次出差報銷手續必須結清;
⑤連續出差的員工中間回到公司,可將本部門部長簽字確認的單據交給財務室並做登記後可繼續辦理出差手續;
⑥出差有關票據丟失必須提供證明且經審批後方可報銷
3. 超出報銷標準或者出差申請部分需提供文字說明 ,並經本部門部長簽字確認,報總經理審批方可報銷

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