短期財務規劃與營運資本管理(ppt 61頁)
短期財務規劃與營運資本管理(ppt 61頁)內容簡介
短期財務規劃與營運資本管理目錄：
一、短期財務規劃
二、現金管理
三、信用管理
短期財務規劃與營運資本管理內容簡介：
一、短期財務規劃
（一）短期財務規劃的重要性
1.短期財務規劃要解決何問題？
2.如何安排流動資產來源？
二）經營周期與現金周轉期
1、分清這兩個周期的差異；
2、 短期融資缺口是如何形成的？
見教材圖7-1
源於付款（現金流出）與收款（現金流入）的時間 差異和付款成本的不確定。
3、如何管理和控製融資缺口？
對存貨、應收帳款、應付帳款等流動資產占用的控製；安排合適的融資來源。
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