中國電信某月財務運營分析(ppt 38頁)

中國電信某月財務運營分析目錄：
一、收入走勢與總體情況
二、轉型業務發展情況
三、客戶群發展情況
四、分公司情況




中國電信某月財務運營分析內容提要:
總體運營情況
省公司主要績效考核指標完成情況
收入情況
總收入走勢：本月收入走勢向好or嚴峻，主要影響因素是什麼，影響幅度多大？
兩年收入比較，季節影響如何變化？剔除季節因素，收入形勢如何？
話音分業務走勢：各業務趨勢與往年有何異同？對總收入形式影響如何？季節因素與往年有何差異？
話音分客戶群走勢：各客戶群趨勢與往年有何異同？對總收入形式影響如何？季節因素與往年有何差異？
增量來源：非話轉型業務是總收入增長來源，對收入拉動能力加強or減弱，話音負麵影響有何變化？
累計收入結構變化：變化情況分析，提高？或降低？

主要收入項目完成進度
收入情況
轉型業務增長情況：寬帶、增值、號百、ICT對總收入貢獻如何？有何突出點或需關注點？
號百信息服務收入對總收入增長拉動逐月趨緩，大部分分公司號百對總收入拉動與目標差距大
ICT主要業務對總收入貢獻及預算完成均不理想，××、 ××負增長影響較大
收入情況
客戶群情況：各客戶群收入增長及結構變化
政企/家庭互聯網及數據同比增長率變動情況？，家庭話音流失情況？，非話占比變動？
政企/家庭互聯網接入增長速度放緩，政企互聯網增值與號百拉動作用較大，家庭固網增值拉動作用較大
收入情況
分公司收入同比增長情況
分公司收入增量分布情況
分公司收入預算完成情況
成本運營情況


直接營銷成本情況：本月累計降幅有所放緩，主要加大了寬帶接入終端成本投入，比上月增加 萬元
重點成本項目跟蹤：能源費同比增加 萬元，增長 %，需進一步加大節能減排工作的力度
u重點關注尚需改進的項目
?折舊及攤銷同比增加 萬元，增幅 %，其中：無形資產攤銷同比增加 萬元，增幅 %；
?能源費同比增加 萬元，增幅 %，其中電費增加 萬元，增長 ％，是拉動能源費上漲的主要原因，其中IDC耗電占總電費的 %，需進一步加大節能減排工作的力度；
u集團重點關注完成較好的項目
?辦公行政費用同比下降 %，符合省公司負增長的要求；其中辦公費下降 萬，同比下降 ％
?小靈通終端成本下降 萬元，降幅 %，符合目前總體的營銷策略
成本使用情況：每百元收入總成本同比增加 萬元，增長 %，重點轉型業務總投入增長率超過了收入增量增長率 ％
應收賬款情況
分析應收賬款總體情況，與管控目標的差距
各下屬分公司應收賬款總體管控情況
各下屬分公司應收賬款環比變動情況分析
分析各客戶群與各產品應收賬款增長情況
各下屬分公司普通固話和互聯網接入欠費情況
資本性支出情況
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