寶潔公司經營內部對帳流程(doc 15個)

寶潔公司經營內部對帳流程目錄:
一、235寶潔經營部應收帳款標準流程（樣本）
二、236寶潔經營部預收款標準流程（樣本）
三、239寶潔經營部應收帳款內部對帳流程（樣本）
四、240百貨集團公司寶潔經營部應付帳款流程（樣本）
五、寶潔經營部現金流量計劃流程
六、寶潔經營部應付帳款內部對帳流程
七、寶潔經營部應收帳款標準流程
八、寶潔經營部應付帳款內部對帳流程
九、寶潔經營部應付帳款外部對帳流程
十、寶潔經營部應收帳款標準流程
十一、寶潔經營部應收帳款內部對帳流程
十二、寶潔經營部預收款流程
十三、寶潔經營部現金流量計劃流程（樣本）
十四、寶潔經營部應付帳款內部對帳流程（樣本）
十五、寶潔經營部應付帳款外部對帳流程（樣本）

寶潔公司經營內部對帳流程內容提要:
目的：
明確業務員、收款員、出納、電腦操作員在向客戶預收款時各自的職責，以便係統數據能及時準確和真實地反映客戶應收款情況並能夠及時準確提供信息，有效地控製客戶信用狀況。
原則：
１．IDS係統以銷售人員下訂單，倉庫發出商品，根據發貨報告確定銷售實現，並記錄客戶應收帳款。
２．分銷商財務以：<1>收到客戶貨款計算銷售收入，應收帳款作附助記錄。
<2>當有預收款時，馬上掛帳在收款報告上列明這張銷售單還沒有發貨。
<3>這張銷售單發貨後，立即衝回掛帳在收款報告上列明這筆掛帳已經衝銷完畢。
３．業務員收到客戶貨款交分銷商財務部，財務部單獨編製寶潔產品收款報告。
４．財務部負責核對電腦應收帳款數據與原始單據一致。

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