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財務分析規定及預算製度(doc6個)

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財務分析
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財務分析規定, 預算製度
財務分析規定及預算製度(doc6個)內容簡介

財務分析規定及預算製度目錄:
一、零基準預算製度
二、資金預算製度
三、資金管理規定
四、財務分析撰寫規定
五、經營計劃與預算製度
六、借款和各項費用開支標準及審批程序


財務分析規定及預算製度內容摘要:
第一條 目的及依據
為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金,以充分發揮其經濟效用,各單位除應按年編製年度資金預算外,並應逐月編列資金預計表,以便達成資金運用的最高效益,特製定本辦法。
第二條 資金範圍
本辦法所稱資金,係指庫存現金,銀行存款及隨時可變現的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見,預計資金僅指現金及銀行存款,至隨時可變現的有價證卷則歸屬於資金調度的行列。
第三條 作業期間
(一)資料提供部門,除應於年度經營計劃書編訂時,提送年度資金預算外,應於每月二十四日前逐月預計次三個月份資金收支資料送會計部,以利彙編。
(二)會計部應於每月二十八日前編妥次三個月份資金來源運用預計表(附表4.1.1)按月配合修訂。並於次月十五日前,編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表(附表4.1.2)一式三份,呈總經理核閱後,一份自存,一份留存總經理室,一份送財務部。


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