某公司18新利网址多少 製度手冊(doc 17頁)

某公司18新利网址多少 製度目錄：
第一章、資金審批製度
第二章、工程成本管理製度
第三章、財產管理製度
第四章、貨幣資金管理製度
第五章、應收賬款管理製度

某公司18新利网址多少 製度內容提要：
財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常18新利网址多少 ，籌資管理和財務分析工作，其工作範圍和職責主要有：
1、負責公司的18新利网址多少 工作，編製公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。
2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計製度進行會計核算；編製年度、季度、月份會計報表；按照會計製度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

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