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短期營運籌資財務分析的主要方法
年度比較財務報告
現金流量表
流動性分析
資本結構分析
計劃和敏感度分析
資產市場價值和清算價格估計
實際和預算業績比較
盡管公司不斷盈利，為什麼Clarkson Lumber還在不斷借錢？
現金流出的主要原因：
- 應收賬款的增加
- 存貨的增加
- 購置固定資產
- 償還對霍茲先生的負債
附表1－“94、95年現金流量表”
因此，雖然公司不斷盈利，但盈利部分遠不足以抵消支出。

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