公司總帳管理實務(ppt 104頁)

公司總帳管理實務目錄：
一、實際的事務處理
二、預算和保留款
三、合並和報表
四、係統設置

公司總帳管理實務內容摘要：
會計循環：
維護會計期
創建分錄
外幣分錄轉換
審核和修改分錄
分錄過帳
餘額重估
餘額轉換
合並帳套
審核和調整餘額
運行會計報表
關閉會計期
軟件的會計分錄包含了三部分內容:
日記帳批(Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會計期過帳是按批來過帳
日記帳分錄(Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類
日記帳分錄行(Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必須等於貸方
日記帳自動轉換：
1. 輸入記帳本位幣日記帳
2. 輸入外幣日記帳
3. 輸入數量日記帳

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