流動資金管理(ppt 41頁)
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流動資金管理(ppt 41頁)內容簡介
第六章 流動資金管理
6.1現金管理
2.目標現金餘額的確定
鮑摩爾模型
米勒-奧爾模型
目標現金餘額的其他影響因素
3.目標現金餘額的其他影響因素
3.現金回收和支付管理
支付浮差——“浮差遊戲
零餘額賬戶 (zero-balance account,ZBA)
彙票
4.閑置資金的投資
6.2 信用管理
2.信用政策的製定：信息與風險
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