財務部管理規章製度彙編(doc 30頁)

財務部管理規章製度彙編目錄：
一、財務部安全管理規定
二、交際費用管理的有關規定
三、關於廢品處理的規定
四、收據管理製度
五、物資庫房安全管理規定
六、物資庫房防火安全管理規定
七、......

財務部管理規章製度彙編內容摘要：
1．認真貫徹執行國家財務方麵的法規、製度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時彙報並妥善處理。
2．營業結帳完畢，財務部及現金收款台財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險櫃，店內務零散點不得存留現金過夜。
3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。
4．財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，並由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
5．計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6．各部位營業收入的外彙，要按18新利网址多少 規定上繳入庫，嚴禁私自套彙、轉讓。
7．出納員保險櫃隻提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險櫃隻許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險櫃鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。
8．財務部所屬出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險櫃加封。

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