某公司總帳管理實務(ppt 104頁)

某公司總帳管理實務目錄：
一. 實際的事務處理
二. 預算和保留款
三. 合並和報表
四. 係統設置

某公司總帳管理實務內容摘要：
會計循環：
　　維護會計期
　　創建分錄
　　外幣分錄轉換
　　審核和修改分錄
　　分錄過帳
　　餘額重估
　　餘額轉換
　　合並帳套
　　審核和調整餘額
　　運行會計報表
　　關閉會計期
軟件的會計分錄包含了三部分內容:
　　日記帳批(Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會計期過帳是按批來過帳
　　日記帳分錄(Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類
　　日記帳分錄行(Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必須等於貸方
過帳以前：
1. 隨機審核日記帳明細信息
2. 通過報表審核日記帳明細信息
3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳
定義貨幣：
　　軟件應用產品已經預定義了所有ISO貨幣
　　可以根據需要定義非ISO貨幣
　　分配定義的貨幣到帳戶

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