適用於中小企業的簡單報表分析(XLS 5)

項目名稱

一、經營活動產生的現金流量
銷售商品，提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金
現金流入小計
購買商品，接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
支付的各項稅費
支付的其他與經營活動有關的現金
現金流出小計
經營活動產生的現金流量淨額(A)
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產無形資產其他資產收到的現金淨額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產無形資產其他資產支付的現金
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計
投資活動產生的現金流量淨額
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金
分配股利利潤或償付利息支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計
籌資活動產生的現金流量淨額
四，彙率變動對現金的影響
五，現金及現金等價物增加淨額(B)

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