8月現金流量表(xls 8)

RMB(K)

上月餘額
銀行存款
現金
其他貨幣資金
現金等價物
營運相關流動
流入
銷售商品收到的現金(含增值稅)
經銷商
寶元、寶晉、寶盛及員工購
提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
增值稅
所得稅
教育費附加及印花稅
其他
收到的其他與營運有關的現金
預收貨款
營業外收入
其他
流出
支付的商品貨款(不含增值稅)
營業相關稅捐
增值稅
所得稅
教育稅附加及印花稅
其他稅費
薪資、保險及其他福利
薪資
業績獎金
住房公積金
員工保險費
職工福利
變動費用
差旅費
運雜費
郵電費
交際費
財產險
政府稅捐
員工製服
研究發展費
汽車費
促銷費
廣告費
傭金
權利金
低值易耗品
公司管理費
零批總部費用
雜項支出
固定費用
分公司管理費
租賃費
辦公費
水電費
維修保養費
勞務費
培訓費
公關費
書報雜誌
其他營運費用
支出其他與營運有關的現金
預付貨款
存出保證金
營業外支出
代付款項

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