華夏紅利混合型證券投資基金2006年半年度報告(PDF 29)

目 錄
一、基金簡介...........................................................................................................................1
二、主要財務指標和基金淨值表現.......................................................................................2
（一）主要會計數據和財務指標...................................................................................2
（二）基金淨值表現.......................................................................................................3
三、管理人報告.......................................................................................................................4
四、托管人報告.......................................................................................................................7
五、財務會計報告...................................................................................................................7
（一）基金會計報表.......................................................................................................7
（二）會計報表附注.....................................................................................................10
六、投資組合報告.................................................................................................................17
（一）報告期末基金資產組合情況.............................................................................17
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合.............................................................17
（三）報告期末按市值占基金資產淨值比例大小排序的所有股票明細.................18
（四）報告期內股票投資組合的重大變動.................................................................19
（五）報告期末按券種分類的債券投資組合.............................................................21
（六）報告期末按市值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券明細.............21
（七）報告期末按市值占基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券明細.21
（八）投資組合報告附注.............................................................................................21
七、基金份額持有人戶數和持有人結構.............................................................................22
（一）報告期末基金份額持有人戶數.........................................................................22
（二）報告期末基金份額持有人結構.........................................................................22
八、開放式基金份額變動.....................................................................................................22
九、重大事件揭示.................................................................................................................23
十、備查文件目錄.................................................................................................................25
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