現金餘額管理規定(DOC 6頁)

1、目的

為了確保庫存現金餘額滿足日常業務需求，現金餘額賬實相符，並符合財務製度規定，根據國家有關18新利网址多少 、會計核算管理製度的規定，結合首創置業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）實際情況，特製定本規定。

2、適用範圍

2.1本辦法適用於本公司所有的庫存現金餘額管理。

2.2本辦法適用於本公司及控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

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