某公司18新利网址多少 製度之“貨幣資金管理規定”(DOC 13頁)
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某公司18新利网址多少
製度之“貨幣資金管理規定”(DOC 13頁)內容簡介
總
則
第一條 為加強貨幣資金管理，實行全麵預算體製，依據國務院發布的《現金管理暫行條 例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條 例實施細則》，結合本公司實際情況，製定本規定。本規定適用於總公司及各所屬企業。
第二條 本規定是在全麵預算體製下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控製和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條 財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，並設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
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第一條 為加強貨幣資金管理，實行全麵預算體製，依據國務院發布的《現金管理暫行條 例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條 例實施細則》，結合本公司實際情況，製定本規定。本規定適用於總公司及各所屬企業。
第二條 本規定是在全麵預算體製下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控製和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條 財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，並設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
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