出納附件(DOC 14頁)

出納科工作職責
1．現金、票據及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。
2．支票、本票、彙票的簽發及空白支票、本票、彙票的保管事項。
3．財務費用的計算收付事項。
4．租金、權利金的計算收付事項。
5．所得稅扣繳申報事項。
6．零用金的核付事項。
7．其他與現金出納有關的事項

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