財務部職責（2）(DOC 7頁)

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的保管並對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款餘額，編製銀行存款餘額調節表。

5.負責員工的薪資計算、發放及個人所得稅的計算事項。

6.負責銷售價格、總價款及銷售麵積的審查工作。

7.負責每日編製包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售台賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。

領導交辦的其他臨時性工作。
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