某基金管理公司股票證券投資基金招募說明書(doc 58頁)

某基金管理公司股票證券投資基金招募說明書目錄：
一、緒言………………………………4
二、釋義………………………………4
三、基金管理人………………………………9
四、基金托管人………………………………16
五、相關服務機構………………………………19
六、基金的募集………………………………25
七、基金合同的生效………………………………31
八、基金份額的申購與贖回………………………………31
九、基金的投資………………………………42
十、基金的財產………………………………50
十一、基金資產的估值………………………………51
十二、基金收益與分配………………………………57
十三、基金的費用與稅收………………………………58
十四、基金的會計與審計………………………………60
十五、基金的信息披露………………………………61
十六、風險揭示………………………………65
十七、基金合同的終止與基金財產的清算………………………………67
十八、基金合同內容摘要………………………………69
十九、托管協議的內容摘要………………………………82
二十、對基金份額持有人的服務………………………………96
二十一、其他事項………………………………97
二十二、招募說明書的存放及查閱方式………………………………97
二十三、備查文件………………………………97

某基金管理公司股票證券投資基金招募說明書內容簡介：
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。
投資有風險，投資人在認購（或申購）本基金前應認真閱讀本招募說明書。過往業績並不代表將來業績。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。

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