某集團資金結算管理(ppt 39頁)

某集團資金結算管理目錄：
一、資金結算
二、資金管理
三、資金分析
四、銀企直聯
五、總結
六、 FIV2軟件產品介紹

某集團資金結算管理內容簡介：
集團企業出現資金分散、閑置、利用率低，信貸融資、資金計劃與控製不集中、不統一等問題，製約企業集團化發展。成員單位根據各自的業務需求在結算中心或商業銀行開設內部帳戶和外部帳戶，內部帳戶必須包含資金結算科目意義。組織結構、資金結算科目及內部帳戶和外部帳戶構成了資金結算的主線，也是集團結算中心的運行基礎。
報表以成員單位和資金結算科目為主體,分別反映成員單位和集團的經營活動情況體現結算中心對內是“銀行”角色、對商業銀行是“企業”角色的特點。

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