中國石化公司內部控製與業務流程彙總(115個doc,4個xls)

中國石化公司內部控製與業務流程彙總目錄：
一、1.1原油采購業務控製矩陣
二、1.1原油采購業務流程
三、1.2進口原油代理業務流程
四、1.2進口原油采購業務控製矩陣
五、1.3原油配置、運輸業務控製矩陣
六、1.3原油配置、運輸業務流程
七、1.4一般物資采購業務控製矩陣
八、1.4一般物資采購業務流程
九、1.5成品油采購業務控製矩陣
十、1.5成品油采購業務流程
十一、進口成品油業務流程
十二、1.6進口成品油業務控製矩陣
十三、10.1石油保值業務控製矩陣
十四、10.1石油保值業務流程
十五、10.2擔保業務控製矩陣
十六、10.2擔保業務流程
十七、10.3利率彙率風險管理業務
十八、10.3利率彙率風險管理業務控製矩陣
十九、11.1信息係統管理業務內部控製矩陣
二十、11.1信息係統管理業務流程
二十一、11.2信息資源管理業務內部控製矩陣
二十二、11.2信息資源管理業務流程
二十三、11.3ERP係統IT一般性控製內部控製矩陣
二十四、11.3ERP係統IT一般性控製流程
二十五、11.4應用係統IT一般性控製內部控製矩陣
二十六、11.4應用係統IT一般性控製流程
二十七、11.5基礎設施IT一般性控製內部控製矩陣
二十八、11.5基礎設施IT一般性控製流程
二十九、11.6信息批露業務控製矩陣
三十、11.6信息批露業務流程
三十一、12.1生產調度運行業務控製矩陣
三十二、12.1生產調度運行業務流程
三十三、12.2成品油調運業務控製矩陣
三十四、12.2成品油調運業務流程
三十五、12.3生產經營統計業務控製矩陣
三十六、12.3生產經營統計業務流程
三十七、13.1安全環保管理業務控製矩陣
三十八、13.1安全環保管理業務流程
三十九、14.1稅務管理業務控製矩陣
四十、14.1稅務管理業務流程
四十一、15.1一般合同管理業務控製矩陣
四十二、15.1一般合同管理業務流程
四十三、2.1油氣生產成本管理業務控製矩陣
四十四、2.1油氣生產成本管理業務流程
四十五、2.2煉化成本管理業務控製矩陣
四十六、2.2煉化成本管理業務流程
四十七、2.3商品流通費用管理業務控製矩陣
四十八、2.3商品流通費管理業務流程
四十九、3.1修理費用管理業務控製矩陣
五十、3.1修理費管理業務流程
五十一、3.2人工成本管理業務控製矩陣
五十二、3.2人工成本管理業務流程
五十三、3.3科技開發費管理業務內部控製矩陣
五十四、3.3科技開發費管理業務流程
五十五、3.4管理費用、銷售費用、營業外支出管理業務流程
五十六、4.10加油卡管理業務控製矩陣
五十七、4.10加油卡管理業務流程
五十八、4.11成品油出口業務內部控製矩陣
五十九、4.11成品油出口業務流程
六十、4.1原油銷售業務控製矩陣
六十一、4.1原油銷售業務流程
六十二、4.2天然氣銷售業務控製矩陣
六十三、4.2天然氣銷售業務流程
六十四、4.3一般產品銷售業務控製矩陣
六十五、4.3一般產品銷售業務流程
六十六、4.4一般產品出口業務控製矩陣
六十七、4.4一般產品出口業務流程
六十八、4.5化工產品銷售業務控製矩陣
六十九、4.5化工產品銷售業務流程
七十、4.6成品油零售管理業務控製矩陣
七十一、4.6成品油零售管理業務流程
七十二、4.7成品油直銷及分銷業務控製矩陣
七十三、4.7成品油直銷及分銷業務流程
七十四、4.8燃料油銷售業務控製矩陣
七十五、4.8燃料油銷售業務流程
七十六、4.9潤滑油銷售業務控製矩陣
七十七、4.9潤滑油銷售業務流程
七十八、5.1籌資業務控製矩陣
七十九、5.1籌資業務流程
八十、5.2貨幣資金管理業務控製矩陣
八十一、5.2貨幣資金管理業務流程
八十二、5.3資金收、撥款管理業務控製矩陣
八十三、5.3資金收、撥款管理業務流程
八十四、5.4承兌彙票管理業務控製矩陣
八十五、5.4承兌彙票管理業務流程
八十六、6.1資本支出業務控製矩陣
八十七、6.1資本支出業務流程
八十八、6.2勘探開發投資業務控製矩陣
八十九、6.2勘探開發投資業務流程
九十、6.3工程項目管理業務控製矩陣
九十一、6.3工程項目管理業務流程
九十二、7.1應收款項管理業務控製矩陣
九十三、7.1應收款項管理業務流程
九十四、7.2存貨管理業務內部控製矩陣
九十五、7.2存貨管理業務流程
九十六、7.3長期股權投資管理業務控製矩陣
九十七、7.3長期股權投資管理業務流程
九十八、7.4油氣資產管理業務控製矩陣
九十九、7.4油氣資產管理業務流程
一百、8 固定資產業務流程
一百零一、7.5固定資產業務控製矩陣
一百零二、7.6無形資產管理業務控製矩陣
一百零三、7.6無形資產管理業務流程
一百零四、8.1持續性（經常性）關聯交易業務控製矩陣
一百零五、8.1持續性（經常性）關聯交易業務流程
一百零六、8.2非持續性（非經常性）關聯交易業務控製矩陣
一百零七、8.2非持續性（非經常性）關聯交易業務流程
一百零八、9.1編製財務報表業務控製矩陣
一百零九、9.1編製財務報表業務流程
一百一十、內部控製檢查評價與考核辦法
一百一十一、權限指引
一百一十二、權限指引說明
一百一十三、檢查評價辦法附件彙總
一百一十四、第1部分－總則（A）
一百一十五、財務報告計劃矩陣
一百一十六、附則1：內控業務流程聯係人
一百一十七、附則2：業務流程適用單位
一百一十八、附則3：內控配套規章製度目錄及索引
一百一十九、附則4：員工守則

..............................