資金集中管理辦法(doc 11頁)

資金集中管理辦法目錄：
第一章、總則
第二章、管理體製
第三章、銀行帳戶管理
第四章、銀行存款管理
第五章、應收票據的管理
第六章、借款貸款管理
第七章、預算管理
第八章、審批控製
第九章、核算管理
第十章、罰則
第十一章、附則

資金集中管理辦法內容簡介：
為了建立統一的資金管理體製，強化資金收支監管，加速資金周轉，提高資金利用效率，促進集團整體管理水平和管理效果的提升，根據《國有大中型企業建立現代企業製度和加強管理的基本規範（試行）》、《企業國有資本與18新利网址多少 暫行辦法》等法律法規，結合集團公司實際，製定本辦法。本辦法所稱資金，是指銀行存款和應收票據。本辦法所稱銀行存款，是指在銀行帳戶內的人民幣存款。本辦法所稱銀行帳戶，是指在銀行開立的基本存款帳戶和一般存款帳戶。集團公司根據實際需要確定辦理資金收支業務的銀行係統，集團公司所屬各級次單位必須在集團公司確定的銀行係統內開立銀行帳戶，並開通網上銀行業務，建立網上銀行係統。

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