某公司貨幣資金管理製度(doc 7頁)

某公司貨幣資金管理製度目錄：
第一章、總則
第二章、貨幣資金管理原則與依據
第三章、現金管理
第四章、銀行存款管理
第五章、資金報告
第六章、附則

某公司貨幣資金管理製度內容簡介：
為了加強對公司貨幣資金的內部控製和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據《中華人民共和國會計法》和《加強貨幣資金會計控製的若幹規定（征求意見稿）》、《現金管理暫行條例》等法律法規，結合公司的實際情況，製定本製度。 為了加強公司的資金管理，提高資金的使用效率，公司實施資金預算製度，資金預算的編製和審批嚴格遵循資金預算流程的規定。公司根據年度資金預算和月度工作計劃，編製月度資金預算，是公司月度資金管理的指令性標準。公司財務部設資金管理崗，負責收集和各部門的月度資金收支計劃，編製公司的月度資金預算，提交公司月度工作會議討論批準。批準後的月度資金預算是公司下月資金使用的準則，必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請，主管副總經理、總經理共同批準後,財務部方可辦理。

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