某股票證券投資基金招募說明書(doc 62頁)

某股票證券投資基金招募說明書目錄：
一、緒言
二、釋義
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相關服務機構
六、基金的募集
七、基金合同的生效
八、基金份額的申購與贖回
九、基金的投資
十、基金的財產
十一、基金資產的估值
十二、基金收益與分配
十三、基金的費用與稅收
十四、基金的會計與審計
十五、基金的信息披露
十六、風險揭示
十七、基金合同的終止與基金財產的清算
十八、基金合同內容摘要
十九、托管協議的內容摘要
二十、對基金份額持有人的服務
二十一、其他事項
二十二、招募說明書的存放及查閱方式
二十三、備查文件

某股票證券投資基金招募說明書內容提要：
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和其他相關法律法規的規定以及《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金： 指交銀施羅德藍籌股票證券投資基金；
基金管理人： 指交銀施羅德基金管理有限公司；
基金托管人： 指中國建設銀行股份有限公司；
基金合同或本基金合同： 指《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充；
托管協議： 指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充；
招募說明書： 指《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書》及其定期的更新；

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