農村信用合作社現金管理條例(ppt 55頁)

農村信用合作社現金管理條例目錄：
一、總則
二、基本規定
三、現金的收付、兌換與整點
四、庫房管理與現金運送
五、錯款的處理
六、票樣管理與反假
七、出納交接
八、附則

農村信用合作社現金管理條例內容簡介：
“五無”：帳務無積壓、結算無事故、計息無差錯、記賬無串戶、存款無透支“六相符”：帳帳相符、帳表相符、內外帳務相符。帳款符、帳據相符、帳實相符。
為了加強農村信用合作社出納工作管理，不斷提高工作質量，切實保障現金安全，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《儲蓄管理條例》、《全國銀行出納基本製度(試行)》和《現金管理暫行條例》等法律法規，製定本製度。農村信用合作聯合社、農村信用合作社(以下簡稱信用社)及所屬分支機構辦理出納業務均應遵守本製度。按照國家法令、法規辦理現金(包括人民幣和外幣現金，下同)的收付、整點以及損傷票幣、大小票幣的兌換，代理各種債券的保管、發行與兌付。根據市場貨幣流通需要，調劑、調運各種票幣，做好現金供應和回籠工作。保管現金、金銀、外幣和有價單證，做好現金、金銀、外幣和有價單證調運的安全保衛工作。

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