費用管理實施細則(doc 7頁)

費用管理實施細則內容簡介：
1.0報銷單據的傳遞及審核
1.1各市場的報銷單據統一郵寄至市場管理部 人力科，由人力科轉銷售科 市場聯絡員 簽收。
1.2市場負責人 必須將費用報銷單或差旅費報銷單進行 統一編號 並寫在單據右上角，同時填寫 《費用報銷清單》，清單需注明：編號、報銷內容、金額。否則單據如有丟失，損失由市場負責人承擔。終端督導的報銷單據首先由 市場負責人 審核。
1.3市場報銷單據 號碼格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，後三位是順序編號。 如：0308-006 即表示2003年8月份第6份報銷單。
1.4銷售科市場聯絡員 收到報銷單據後核對《費用報銷清單》，如有異常即時反饋給市場，並對報銷單據進行 審核，轉 銷售科負責人 複審後轉交財務科 資金會計，銷售科在3個工作日內審核完畢，並在《費用報銷清單》上 簽字，反饋 收到單據日期、審核異常 等。
1.5財務科資金會計 負責審核市場人員報銷憑證，轉 財務經理 審核無誤後集中報送 總經理 審批。
1.6財務科 負責報銷付款並回傳《費用報銷清單》，反饋付款日期、付款方式等。

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