某公司收款管理規定(doc 4頁)

某公司收款管理規定內容簡介：
（一）賬單的分發
第一條 儲運部管製組依業務人員按地區劃分整理賬單，定期彙集編製賬單清表一式三份，將賬單清表兩份連同賬單寄交業務人員簽收。
第二條 業務人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應迅速簽還儲運部管製組；如發現有不屬本身的賬單，應立即以掛號寄回。
第三條 客戶要求寄存賬單時，應填寫“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數金額等，交由客戶簽認。收款時才交還予客戶；如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時，由業務人員負責賠償。
第四條 收到公司寄來的賬單後，訪問時如未能立即收款，則應取得客戶收賬單的簽認；若未能取得客戶的簽認，則應迅速於寄發日起3個月內向儲運部申請取得郵局包裹追蹤執據，憑以收款，否則逾期不辦致無法收取貨款時，由業務人員負責賠償。
（二）收款的處理程序
第五條 業務人員於每日收到貨款時應於當日填寫collection Report(收款記錄)一式四份(一份自留,三份寄交公司會計部出納科).
第六條 市內者直接將現金或支票連同collection Report (收款記錄)第一、二、三聯親交出納並取得簽認。
第七條 外埠地區者應將現金部分填寫後將送款單或郵政劃撥儲金通知單存入附近××銀行分行或郵局。
（三）收款記錄的填寫
第八條 收款記錄的填寫方法。
（四）收款票期的規定
第九條 依產品種類及客戶的區別規定。
第十條 收款票期超過公司的規定時，依一種方式計算收款成績。

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