財務報銷操作守則(doc 35頁)

財務報銷操作守則目錄：
一、適用範圍............3
二、內容描述............3
三、操作界麵說明............3
3.1 係統操作界麵............3
3.2 查詢功能說明............5
3.3 報銷流程說明............5
3.3.1 流程操作環節說明............7
3.3.2 報銷流程的財務製度要求............7
四、單據操作說明............8
4.1 境內差旅費報銷單............8
4.1.1 基本信息填寫............8
4.1.2 明細填寫............9
4.2 境外差旅費報銷單............9
4.2.1 基本信息填寫............9
4.2.2 明細填寫............11
4.3 勞務費報銷單............12
4.3.1 基本信息填寫............12
4.3.2 明細填寫............13
4.4 培訓費報銷單............13
4.4.1 基本信息填寫............13
4.4.2 明細填寫............15
4.5 市內交通費報銷單............15
4.5.1 基本信息填寫............15
4.5.2 明細填寫............17
4.6 招待費報銷單............17
4.6.1 基本信息填寫............17
4.6.2 明細填寫............18
4.7 禮品費報銷單............19
4.7.1 基本信息填寫............19
4.7.2 明細填寫............20
4.8 會議費報銷單............20
4.8.1 基本信息填寫............20
4.8.2 明細填寫............22
4.9 辦公費報銷單............22
4.9.1 基本信息填寫............22
4.9.2 明細填寫............24
4.10 其他費用報銷單............24
4.10.1 基本信息填寫............24
4.10.2 明細填寫............26
五、常見問題............26
5.1 如何打印報銷單？............26
5.2 無法導入Excel明細怎麼辦？............27
5.3 怎樣填寫彙率？............28

財務報銷操作守則內容提要：
1)申請人填寫完報銷單後，點擊“提交”按鈕，報銷單就會流轉到費用歸屬部門部長處進行審批，如果有必填項沒有填，係統會將必填項企業管理顯示並提示。
2)各級審批人處理時，填寫處理意見，如果同意就點擊“提交”按鈕，不同意點擊“駁回”按鈕，將報銷單駁回給申請人。
3)各級領導審批通過後，申請人會收到提示郵件，此時申請人需要將報銷單打印出來，然後將報銷的發票等票據粘貼到打印出來的報銷單後麵，送交給財務部會計進行審核。
4)財務部會計審核紙質報銷單以及發票等票據，審核無誤提交進入下一個環節，如果有問題，駁回給申請人重新填寫。
5)會計審核通過後報銷單流轉到出納處理，出納和申請人結算完費用後，點擊“提交”按鈕，整個報銷流程就結束了。
3.3.2 報銷流程的財務製度要求
1)人民幣（無特殊票據）報銷：部門部長 → 二級審批人審批；
2)人民幣（特殊票據）報銷：部門部長 → 二級審批人 → 財務副總審批；
3)外幣報銷（單項預算內）：部門部長 → 二級審批人 → 財務部長審批；
4)外幣報銷（單項預算外）：部門部長 → 二級審批人 → 財務部長 → 財務副總審批；
5)勞務費、培訓費報銷：部門部長 → 二級審批人 → 18新利真人网 部長審批；
6)勞務費（單人單筆超5000元人民幣）：部門部長 → 二級審批人 → 18新利真人网 部長 → 財務副總審批；

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