某通信公司全麵預算模型方案(ppt 42頁)

某通信公司全麵預算模型方案目錄：
一、業務數據預測
二、財務報表預測

某通信公司全麵預算模型方案內容提要：
1. 網間互聯支出
＝通話費網間結算支出+IP網間結算支出
其中：按電信公司（新網通）、聯通公司、鐵通公司、其他公司分類進行估算通話費網間結算支出/IP網間結算支出＝取用公司對應的曆史數據×增長比例增長比例：要考慮通話費收入、IP卡收入的增長產生相應的網間結算支出的增長，以及其他運營的營銷政策產生的網間結算支出的增長
2. 漫遊結算支出
= 漫遊結算支出+IP卡漫遊結算支出
= （月通話費收入×漫遊結算支出與通話費收入比率)
＋IP話費月收入×流向外地市場比例×40%
其中：天津移動的IP卡中有部分流向外地市場，所產生話費的40％成為外地移動的
話費收入，作為IP卡漫遊結算支出
2. 設備維修
=基站設備維修費： 技術服務＋硬件維修（備板備件維修等）＋軟件升級服務＋設備代維
=交換設備維修費：技術服務＋硬件維修（備板備件維修等）＋軟件升級服務＋設備代維
=傳輸設備維修費：技術服務＋硬件維修（備板備件維修等）＋軟件升級服務＋設備代維
其中：硬件維修（備板備件）＝不同廠商按年明細打包合同＋
剩餘不打包的備板備件（月曆史使用備板備件出保修期的數量×返修比例×價格）
設備代維＝ ?合同確定月代維費用
技術服務、軟件升級服務＝參考曆史數據（若數據不足，則參考相似項目曆史數據×比例）
=計算機維修費： 非生產性＝設備總價×比例（月）
生產性＝參考曆史月實際發生（網管係統+生產用計算機）【網絡部】
＋月代維（計費係統、分裝打印機）【計費中心】
=動力維護費：空調維修費＋電源維修費＋電池維修費
其中：空調維修費＝?合同確定月代維費用【市場部、行政部、網絡部】
電源維修費＝曆史月實際發生【市場部、網絡部】
電池維修費＝曆史月實際發生【網絡部】
=備板備件購置費： ?（設備總金額×月備板備件購置比例）或按曆史實際發生
=電梯維修費: ?合同確定月代維費用【行政部】
=監控設備維修費： ?合同確定月代維費用【行政部】

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