全麵預算表格填製說明討論稿(doc 43頁)

全麵預算表格填製說明討論稿目錄：
B1-100 《產品銷售收入預算表》4
B2-102 《產品展覽費預算表》8
B2-103 《企業形象預算表》9
B2-104 《公共關係費用預算表》9
B2-105 《市場調研費用預算表》9
B2-106 《客戶滿意度調查預算表》9
C5-100 《生產計劃表》9
C5-101 《總生產計劃表》10
C3-100 《每件產品直接材料消耗定額》10
C5-300 《每百件產品直接人工定額》11
C5-403 《生產成本—製造費用預算表》11
C6-300 《燃料及動力需求預算表》13
C5-400 《產品成本預算表》13
C5-200 《原材料需求預算表》13
C6-200 《備品備件及其它物料需求預算表》14
C5-401 《直接成本預算表》14
C5-402 《生產成本—直接人工預算表》14
C6-100 《生產性低值易耗品需求預算表》14
D1-301 《固定資產需求預算表》15
C4-100 《采購資金預算表》15
C4-101 《原輔材料采購預算表》16
C4-102 《包裝材料采購預算表》16
C4-103 《生產用低值易耗品采購預算表》16
C4-104 《備品備件及其它材料采購預算表》16
C4-105 《燃料及動力采購資金預算表》16
C4-106 《固定資產采購預算表》16
C1-100 《新研發項目預算表》17
C1-200 《現有研發項目預算表》17
C7-100 《基建技改預算表》18
F1-100 《部門人員需求計劃表》18
F1-101 《部門人員調整計劃表》18
F1-102 《部門人員晉升計劃表》18
F1-103 《部門員工培訓申請表》18
F1-200 《工資預算表》19
F1-201 《獎金預算表》19
F1-300 《人員招聘費用預算表》19
F1-301 《人員解聘費用預算表》20
F1-302 《人員退休費用預算》20
F1-303 《人員培訓費用預算表》20
F1-304 《人身保險費用預算表》21
F1-304 《應付福利費增減變動預算表21
F1-305 《工資附加費預算表》22
F1-307 《其他費用預算表》23
A2-100 《投資收益預算表》23
A2-101 《子公司投資收益預算表》23
A2-200 《投資變動預算表》24
A2-300 《投資預算表》24
D1-100 《庫存物資結存預算表》24
D1-200 《運輸費預算表》25
C6-401 《大修理費用預算表》25
C6-402 《日常修理費用預算表》26
D1-300 《固定資產報廢清理計劃表》26
D1-400 《資產調拔計劃表》27
D4-700 《部門管理費用預算表》27
D4-100 《存貨收發存預算》29
D4-200 《應收帳款預算》29
D4-201《壞帳準備預算》29
D4-202《其他應收款預算》30
D4-300《待攤費用預算》30
D4-400 《固定資產變動預算》30
D4-401《固定資產清理預算》31
D4-403《固定資產折舊分攤預算》31
D4-404《在建工程預算》32
D4-405《長期資產預算》32
D4-406《無形資產預算》33
D4-407《長短期借款預算》33
D4-500《應付帳款預算》34
D4-501《其他應付款預算》34
D4-502《應交稅金變動預算－主要稅金》35
D4-503《預提費用預算》36
D4-504《資本預算》36
D4-505《工資和工資附加費用分攤預算》37
D4-600《銷售成本預算》37
D4-700《管理費用預算》37
D4-701《保險費預算－財產》38
D4-702《辦公費用預算》38
D4-703《谘詢費預算》39
D4-704《差旅費預算》39
D4-705《部門業務招待費預算》39
D4-800《財務費用預算》40
D4-801 《利息支出預算》40
D4-802《利息收入預算》41
D4-803《手續費預算》41
D4-804《補貼收入和營業外收支預算》41
D4-900《預算資產負債表》41
D4-901《預算損益表》42
D4-902《預算現金流量表》42
D4-903《預算執行情況分析》42
D4-904《預算調整申請表》42

全麵預算表格填製說明討論稿內容提要：
1.專家維護：參與我公司相關產品開發和推廣專家的醫學維護費用，由市場部填寫。
2.信息資源：產品和國家政策的信息費用，由市場部填寫。
3.學術讚助：公司產品專業的學術會議及學術專業媒體廣告發布、刊登學術文章的費用，由市場部填寫。
4.廣告費：公司在電視、電台、報刊等媒介發布信息的費用，由市場部填寫。
5.宣傳資料費：產品畫冊、書刊、企業畫冊等POP等宣傳費用，由市場部填寫。
6.樣品費：因招標、物價及銷售工作需要的樣品費用，由市場部填寫。
7.展覽費：參加全國或地方性藥品交易會的參展費用，由市場部填寫。
8.市場調研費：公司對市場環境、動態、競爭產品、消費者、客戶的調研分析費用，由市場部填寫。
9.推廣費：公司產品商業一、二級推廣會、客戶答謝會，由市場部填寫。
10.讚助費：公司對於各級客戶節日慶賀、開業慶典的拜訪交際費用，由市場部填寫。
11.燈箱/櫥窗發布費：宣傳我公司或公司產品而製作的燈箱，櫥窗及發布所需的費用，由市場部填寫。
12.OTC上櫃費：開發藥店所需的費用，由市場部填寫。
13.培訓費：公司對一、二級批發商及藥店員工進行培訓的費用，由市場部填寫。
14.銷售會議費：公司參加的全國藥品交易會及公司舉辦的客戶答謝會所需的費用，由銷售部填寫。
15.終端促銷活動費：辦事處開展各種終端促銷活動組織操作費用，由市場部填寫。
16.電話費：公司辦事處和業務人員的通訊費用，由銷售部填寫。
17.倉儲費：公司在異地租賃其它單位的倉庫的費用，由儲運部填寫。
18.進院費：開發醫院的費用，由銷售部填寫。
19.辦公費：各辦事處的辦公費用，低值不列入台帳管理的辦公用品如文具、紙張、墨水、帳本等，由銷售部填寫。
20.租賃費：辦事處辦公地點的租賃費用，由銷售部填寫。
21.物業管理費：辦事處辦公地的物業管理費用，由銷售部填寫。
22.行政費用（罰款）：維護各地政府、行政部門的管理的費用，指政府行政執法機關對營銷機構的罰款、扣貨損失，由銷售部填寫。
23.搬家費：辦事處的辦公地點搬遷的費用，由銷售部填寫。
24.工資及福利：指各級員工的固定收入和浮動收入，年、節福利費用和醫藥費，由18新利真人网 部填寫。
25.教育培訓費：指非公司統一安排的培訓班或將員工送外委培以及員工參加專業講座學習等活動而發生的支出，也包括訂購報刊、雜誌、技術圖書資料等費用。如屬公司舉辦培訓班或統一安排培訓所發生的支出，由18新利真人网 部負責單獨填報並列入公司教育培訓費預算，不再向下分攤。
26.其他費用：指以上各個項目所沒有包含的其他費用，如：會務費、訴訟費、產品檢驗費、包裝費、谘詢費、審計費、修理費、財產保險費、壞帳損失、偷盜損失等。由於本項目內容較龐雜，要在預算表空白處，注明主要費用項目和金額。

..............................