國內銷售部費用報銷暫行管理製度(pdf 7頁)

國內銷售部費用報銷暫行管理製度目錄：
一、報銷程序
二、費用管理
三、費用監管責任

國內銷售部費用報銷暫行管理製度內容提要：
1.1、根據財務結賬時間的要求，銷售部門人員費用報銷的截止日期為每月27日。
1.2、銷售部門人員必須詳細填寫“費用報銷單”（見附件1）或“差旅費報銷單”（見附件2）並按照費用種類分別按時間順序將原始發票整齊地展開粘貼在“費用粘貼單”方框內（見附件3），於每月末之前交到各銷售區域內勤處。
1.3、各銷售區域主管需按公司規定認真檢查報銷單據是否齊全完整，核對發票與報銷金額、報銷金額與批準金額的一致性及合理性等，每項費用均需說明具體項目、內容，手續齊全後將單據送交區域銷售總監審核簽字。
1.4、銷售區域手續完成後將單據傳遞至銷售總部內勤處，總部內勤人員需分類核對並交由分管銷售副總經理審核簽字，審核完畢銷售總部內勤送交財務部。
1.5、財務部收到報銷原始單據後，按照公司的財務製度審核單據的真實性、合規合法性，並根據公司預算計劃審核費用的限額。審核通過的單據由銷售總部內勤送交總經辦，不符合規定的單據予以退回。
1.6、總經辦人員送交總經理審核簽字，並由銷售總部內勤送交財務部出納處辦理領款手續。

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