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上海廣電股份有限公司18新利网址多少 製度(doc 28頁)

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18新利网址多少 製度
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上海廣電股份有限公司18新利网址多少 製度(doc 28頁)內容簡介

上海廣電股份有限公司18新利网址多少 製度目錄:
第一章、總則
第二章、資金管理
第三章、應收款項的管理
第四章、存貨管理
第五章、長期投資
第六章、固定資產
第六章、固定資產
第九章、稅務
第十章、費用管理

上海廣電股份有限公司18新利网址多少 製度內容提要:
第一章 總則
第一條 為了規範上海廣電股份有限公司(以下簡稱公司)的財務行為,加強18新利网址多少 和經濟核算,根據國家財政部頒發的《企業財務通則》和《工業企業財務製度》,結合公司實際經營情況,修訂本製度。
第二條 公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》的要求,符合《企業財務通則》和《企業會計準則》的要求,具體會計核算製度遵照《股份有限公司會計製度》執行。
第三條 本製度適用於公司本部及非獨立核算的二級單位的18新利网址多少 工作,同時也是控股、參股子公司18新利网址多少 工作的參考依據。各子公司為獨立核算的法人單位,應根據相關法規和製度,參照本製度自行製訂具體的18新利网址多少 製度。對於本製度中已作出的對子公司的管理辦法,各子公司應嚴格遵照執行。
第二章 資金管理
第四條 公司資金管理的原則是:合理使用,減少占壓,降低風險,加速周轉,提高效益。
第五條 公司的財務實行預算管理。預算管理就是對有關財務計劃的製訂、審批、實施、檢查和分析進行全麵的管理,從而使18新利网址多少 工作有序、穩定地進行。
第六條 為保證庫存的現金安全合理,公司各部應按規定限額提取備用金。支取現金先填寫借款單,並注明用途、金額、期限等,按規定批準方可支取。預支現金一般不超過2000元,超過支票結算起點的付款應通過轉帳支票結算。任何人不得從營業收入中坐支現金。庫存現金必須日清月結,不準白條抵現。
第七條 支票的領取及管理
1、支票領取:
(1) 凡領取支票,先填製支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經由有權審批人批準方可領取。
(2) 簽發支票的金額超過10000元,在填寫申領單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
(3) 領取人應辦理登記手續,於使用後三日內報帳。
(4) 未及時報帳者財務人員及時督促,並有權不予簽發新支票。
(5) 持票人應對支票妥善保管,如丟失將由個人承擔經濟責任。


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