某煤業集團財務集中管理解決方案(doc 48頁)

某煤業集團財務集中管理解決方案目錄：
1.前言4
2.現狀分析5
2.1.應用現狀5
2.1.1.財務核算：5
2.1.2.資金管理：6
2.1.3.成本管理：7
2.1.4.預算和考核評價：7
2.2.問題分析：7
3.集中18新利网址多少 應用方案：8
3.1.方案應用目標8
3.2.財務集中核算方案9
3.2.1.會計核算基本方案：12
3.2.2.費用控製方案：15
3.2.3.固定資產、薪資的核算與管理方案：16
3.2.4.應收應付款項的核算與管理方案：17
3.2.5.存貨的核算與管理方案：19
3.3.預算管理方案20
3.3.1.應用架構21
3.3.2.邏輯角色設置22
3.3.3.應用流程22
3.3.4.功能實現25
3.4.資金管理方案28
3.4.1.資金計劃28
3.4.2.資金結算29
3.4.3.資金融通33
3.5.成本管理方案34
3.5.1.煤炭生產成本管理35
3.5.2.機械製造成本管理38
3.5.3.應用價值分析46
3.5.4.項目成本管理：48
3.6.財務分析48
4.應用價值49

某煤業集團財務集中管理解決方案內容提要：
兌換貨幣：
各單位在實際對外付款，提取現金前，必須根據內部結算中心核定的當月資金收支計劃，需要支付貨幣資金時，填報《平煤集團內部結算中心轉帳（兌換）申請表》，報結算中心審批。
經批準後，才能支付貨幣資金。
撥款及扣款（上繳）處理：
對集團向基層單位撥付資金、基層單位向集團上繳款項等業務，係統可以輔助完成。
使用財務係統“常用憑證”、“預警平台”功能。
具體處理：通過編製‘常用憑證’，並調用係統預警平台預警提示、或在係統預定的日期自動調用常用憑證進行處理。
內部對賬：
為防止和及時發現並糾正賬戶的金額差錯，結算中心必須定期與內部成員企業進行銀行對賬並編製餘額調節表，使用財務係統後，可以進行內部賬戶自動對賬，並進行長期未達賬審核。可查詢至截止日期為止，未達天數超過一定天數的銀行未達賬項，以便企業分析長期未達原因，避免資金損失。

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