業務類對外收款管理程序概述(doc 6頁)

業務類對外收款管理程序概述目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、相關程序及文件
4、工作程序
5、單據與記錄
6、流程圖

業務類對外收款管理程序概述內容提要：
1、目的
為確保各種業務類對外收款資金結算符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部控製規範，對外結算業務在財務授權體係監控下進行，特製定本辦法
2、適用範圍
2.1本程序適用於本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用於本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序 FM-TM-04-01
3.2彙票管理程序 FM-TM-04-02

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