某公司非業務類付款管理程序(doc 40頁)

某公司非業務類付款管理程序目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、相關程序及文件
4、工作程序
5、單據與記錄
6、流程圖

某公司非業務類付款管理程序內容提要：
對於零星付款支出，如小額對外勞務費等，由各部門經辦人填報《付款審批單》，附相關合同或其他文件，部門經理審簽。
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬於《月度資金計劃》列支範圍，或金額超過計劃，在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，並作說明。
如借款申請在計劃範圍內，簽字確認。
計劃內付款，分管副總審批，財務部經理審核付款申請單據，交出納現金支款。
計劃外付款，交總裁辦公會審議，經分管副總、財務總監和總裁審簽；財務部經理審核後，交出納支款。

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