某乳業有限公司貨幣資金管理辦法(doc 13頁)

某乳業有限公司貨幣資金管理辦法目錄：
第1章 總則
第2章 貨幣資金的管理
第3章 資金決策的管理
第4章 資金計劃的管理
第5章 資金控製的管理
第6章 附則

某乳業有限公司貨幣資金管理辦法內容提要：
現金的管理：
（一）必須按照國務院《現金管理暫行條例》規定的現金使用範圍使用現金。
1．職工工資、津貼；
2．個人勞務報酬；
3．根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
4．各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
5．向個人收購農副產品和其他物資的價款；
6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7．結算起點以下的零星支出；
8．中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出；
前提結算起點定為1000元，結算起點的調整，由中國人民銀行確定。

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