企業內部資金融通與調動管理程序(doc 16頁)

企業內部資金融通與調動管理程序內容提要：
財務部：
負責編製公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃；
編製完成公司年度內部資金融通計劃；
審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預算；
負責內部資金調撥；
向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況；
按照付款審批程序辦理轉賬業務；
……

職責：
4.1總裁
召開公司月度資金協調會，協調平衡資金缺口，討論落實內部資金融通及調撥計劃；
審批內部資金融通申請報告；
簽署18新利网址多少 協議；
4.2財務總監
審核批準控股子公司的月度資金使用計劃；
審核月度內部資金融通計劃；
審核各控股子公司銀行賬戶存款情況；
審核內部資金融通申請報告；
……

管理權限：
5.1首創置業總部統一安排內部資金調劑，並由總部財務部負責製訂實施方案並進行實施管理。
5.2內部資金的融通及調動的審批權人為財務總監和總裁，所有的內部資金融通申請報告需由財務總監和總裁審批簽字。
5.318新利网址多少 協議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。

..............................