公司資金管理製度(doc 21頁)

公司資金管理製度目錄：
第一章 總 則
第二章 管理機構和責任製
第三章　資金的收入管理
第四章 籌資的管理
第五章 投資的管理
第六章 擔保的管理
第七章　資金的運用管理
第八章　公司子公司的資金管理
第九章　報告製度和分析製度
第十章 資金的管理與監督
……

公司資金管理製度內容提要：
資金管理的基本任務:
１、通過調劑公司內部的資金分布和投向，調控企業的經營目標和行為。
２、通過對資金的預測、預算、決策、控製、核算、分析和考核，降低資金成本，提高資金使用效率，管好、用活資金，確保生產經營、建設資金的需要。
３、拓寬籌資渠道，優化資金結構，保持資金結構的合適比例，保證企業的穩定和發展。
……

公司資金管理委員會的主要職責：
1.貫徹執行國家法律、法規、規章；
2.審定公司年度資金預算，審批所屬單位年度資金預算；
3.頒布、修訂、廢止公司資金管理辦法；
4．對公司（項目等）的生產、經營資金使用和管理情況進行監督檢查，並對發現的重大問題提出意見；
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監督檢查的重點內容如下：
1．資金來源是否合法，配套資金是否落實到位；
2．有無截留、擠占和挪用；
3．有無預算外工程和超標準建設；
4．管理費是否按辦法開支；
5．內部18新利网址多少 製度是否健全；

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